2023年度
臨湘市機關事務管理中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市機關事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市機關事務管理中心概況
一、部門職責
臨湘市機關事務管理中心主要負責市委、市政府、市人大、市政協“四大家”的來客接待服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市機關事務管理中心單位內設機構包括：綜合管理辦公室；財務辦公室；接待辦公室；辦公用房辦公室；公務用車管理中心。
（二）決算單位構成。臨湘市機關事務管理中心2023年部門決算公開只包括本級。說明：2022年時我中心名為臨湘市接待服務中心，2023年改名為臨湘市機關事務管理中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1113.7萬元。與上年相比，增加62.21萬元，增長5.92%，主要是因為勞務派遣人員新增公積金及逐年社保費上調，食堂物價補貼。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1113.7萬元，占93.85%；其他收入68.48萬元，占6.15%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1111.37萬元，其中：基本支出161.89萬元，占14.46%；項目支出951.81萬元，占85.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1111.37萬元，與上年相比，增加62.21萬元,增長5.92%，主要是因為勞務派遣人員新增公積金及逐年社保費上調，食堂物價補貼。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1045.23萬元，占本年支出合計的94.05%，與上年相比，財政撥款支出增加37.84萬元，增長3.62%，主要是因為勞務派遣人員新增公積金及逐年社保費上調，食堂物價補貼。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1045.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1027.09萬元，占98.26%；社會保障和就業支出12.26萬元，占1.17%；住房保障支出5.87萬元，占0.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為837.09萬元，支出決算數為1045.23萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差 0.01 萬元）完成年初預算的124.86%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為59.95萬元，支出決算為29.76萬元，完成年初預算的49.64%。決算數小于年初預算數的主要原因是：單位壓縮經費開支。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為759.00萬元，支出決算為997.34萬元，完成年初預算的131.4%，決算數大于年初預算數，主要是全市大部分行政單位公務用車運行經費納入本單位預算。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為12.26萬元，支出決算為12.26萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.87萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出93.42萬元，其中：
人員經費84.92萬元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、基本醫療、其他社會保險、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費8.5萬元，占基本支出的9.1%，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為319.1萬元，支出決算為319.1萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為59.1萬元，支出決算為59.1萬元，完成預算的100%；決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比下降0.77%，原因是用于貫徹落實中央八項規定，厲行節約，簡化接待等方面。
公務用車購置費支出預算為17.98萬元，支出決算為17.98萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年相比下降4.75%，原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。
公務用車運行維護費支出預算為242.02萬元，支出決算為242.02萬元，完成預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年相比下降0.55%，原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算59.1萬元，占18.52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算260萬元，占81.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為59.1萬元，全年共接待221批次，4108人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為260萬元，其中：公務用車購置費17.98萬元，臨湘市公務用車管理中心新增公務用車1輛。公務用車運行維護費242.02萬元，主要是用于車輛油料、維修保養、ETC過路等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出8.5萬元，比上年決算數減少66.15萬元。主要原因是：基本支出與項目支出科目數據調整。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；無會議費支出安排；開支培訓費0萬元，無會培訓費支出安排，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車4輛、應急保障用車17輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對“機關食堂運行經費”“機關食堂專項接待經費”等五個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出951.81萬元，占一般公共預算支出的85.64%。
（二）部門整體支出績效情況
2023年，我單位在市委、市政府的各級正確領導下，團結帶領全體干部職工迎難而上，真抓實干，加快推進機關后勤服務管理全盤工作，較好地完成了全年各項工作的目標任務。根據《部門整體支出績效評價指標》認真評定，得分95分，財政支出績效為“優秀”。
（二）存在的問題及原因分析
一是年度目標編制需進一步精細。年度績效目標編制還不夠精細，未按照各部門年度主要工作計劃、工作量清單詳細編制，在以后年度的目標編制工作中將改進。二是經費核定和預算編制需進一步完善。單位預算由基本支出和項目支出預算兩部分組成，支出預算基數低，人員經費每年增加，加之一些臨時性突發項目，如應急維修專項等無法在年初預算編制的時候準確預估，導致單位年初預算與決算金額偏差較大。三是管理制度執行需進一步到位。目前，我單位已制定一套相對齊全的內部控制管理制度，并根據每個預算年度政策的修訂和單位管理需求的變化逐年更新。個別制度更新后，由于未及時傳達，出現了執行不到位的現象，如檢查記錄不完善或未及時記錄保存等，需在以后年度的制度執行中加強。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
