2023年度

　　臨湘市五里中心小學(xué)部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市五里中心小學(xué)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市五里中心小學(xué)概況

　　一、 部門職責(zé)

　　臨湘市五里中心小學(xué)是一所財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市五里中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市五里中心小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市五里中心小學(xué)本級(jí)，沒有下級(jí)單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（表格見附件一）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)1442.63萬元。與上年相比，減少211.59萬元，減少12.79%，主要是因?yàn)閱挝粌x器設(shè)備維修維護(hù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)開支減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1442.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1283.98萬元，占89.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入148.65萬元，占11.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1442.63萬元，其中：基本支出1442.63萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1293.98萬元，與上年相比，增加91.49萬元，增長(zhǎng)9.45%，主要是因?yàn)閱挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1283.98萬元，占本年支出合計(jì)的89.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加81.49萬元，增長(zhǎng)6.78%，主要是因?yàn)閱挝唤虒W(xué)所需的消耗性開支增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出1283.98萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1192.72萬元，占92.89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.21萬元，占4.38%；衛(wèi)生健康（類）支出10.02萬元，占0.78%；住房保障（類）支出25.03萬元，占1.95%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元。）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為763.52萬元，支出決算數(shù)為1283.98萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預(yù)算的168.17%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為39.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)部分計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出、事業(yè)單位醫(yī)療。

　　2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中，根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況，追加了指標(biāo)。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為139.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為555.91萬元，支出決算為999.28萬元，完成年初預(yù)算的179.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)不分計(jì)入了住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，且年中，根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況，追加了指標(biāo)。

　　5、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.06萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.17萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的63.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)具有不可預(yù)見性。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為5.06萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的80.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了一般行政管理事務(wù)。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為40.03萬元，支出決算為10.02萬元，完成年初預(yù)算的25.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了行政運(yùn)行。

　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為60.05萬元，支出決算為25.03萬元，完成年初預(yù)算的41.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了小學(xué)教育。

　　10、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為19.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：決算時(shí)不分計(jì)入了行政運(yùn)行、其他教育支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為80.07萬元，支出決算為50.15萬元，完成年初預(yù)算的62.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了小學(xué)教育。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出1283.98萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)893.51萬元，占基本支出的69.59%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)390.47萬元，占基本支出的30.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出10.00萬元，其中基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為年中單位追加的補(bǔ)充性支出。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門為非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等；未無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額76.86萬元，其中：政府采購貨物支出76.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　（一）績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1283.98萬元，政府性基金預(yù)算支出10.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1293.98萬元，其中：基本支出1293.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.00分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

　　（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97.00分。全年預(yù)算數(shù)為1293.98萬元，執(zhí)行數(shù)為1293.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是建設(shè)高效課堂，做好教學(xué)工作；二是加強(qiáng)德育、安全工作，建設(shè)平安和諧校園；三是樹立自律意識(shí)，黨建工作落到實(shí)處。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　財(cái)政資金的使用方面，我們需要嚴(yán)格把關(guān)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　七、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、部門決算表。

　　二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

臨湘市五里中心小學(xué)2023年度部門決算公開.docx.xlsx

臨湘市五里中心小學(xué)2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc