2019年度
臨湘市水利局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市水利局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市水利局概況
一、部門職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨相市水利局有局機關和二級機構共8個，臨相市長江大堤養護中心、（內設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室財務室、水政監察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）
（二）決算單位構成。
本部門決算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、龍源水資源保護中心
3、團灣水資源保護中心
4、忠防水資源保護中心
5、臨湘市長江大堤養護中心
6、鐵山咀電排站
7、鴨欄電排管理站
8、庫區移民服務中心
第二部分 臨湘市水利局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市水利局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計45,895.82萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是以前年度未進行匯總公開。
二、收入決算情況說明
本年收入合計44,128.26萬元，其中：財政撥款收入39206.66萬元，占88.85%。政府性基金預算財政撥款收入2202.08萬元，占4.99%。事業收入263.46萬元，占0.6%。其他收入2456.06萬元，占5.57%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計43,531.96萬元，其中：基本支出5238.4萬元，占12.03%。項目支出38293.56萬元，占87.97%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計43121.18萬元，與2018年相比，主要原因是以前年度未進行匯總公開。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出39200.81萬元，占本年支出合計的90.05%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是以前年度未進行匯總公開。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出39200.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出165.69萬元，占0.42%；社會保障和就業（類）支出1923.35萬元，占4.91%；節能環保（類）支出714萬元，占1.82%；農林水（類）支出38099.34萬元，占97.19%；住房保障（類）支出44.07萬元，占0.11%；糧油物資儲備（類）支出31萬元，占0.08%；其他（類）支出168萬元，占0.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為2677.26萬元，支出決算為39200.81萬元，完成年初預算的1464%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為61.43萬元，支出決算為61.43萬元，完成年初預算的100%。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為48.00萬元，支出決算為48.00萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為43.26萬元，支出決算為43.26萬元，完成年初預算的100%。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為13.00萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為177.18萬元，支出決算為177.18萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為14.53萬元，支出決算為14.53萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：有一位退休干部死亡。
7、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為708.00萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加溝渠疏浚項目。
8、節能環保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加小水電項目。
9、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1559.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加江南垸灌區節水改造及水利工程維修項目。
10、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為2163.15萬元，支出決算為2171.74萬元，完成年初預算的100%。
11、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加河長制評優獎勵。
12、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為83.17萬元，支出決算為33246.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加黃蓋湖防洪治理項目。
13、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為9.50萬元，支出決算為304.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加河湖劃界和水利工程維修項目。
14、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加水資源節約管理與保護項目。
15、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為20.00萬元，支出決算為71.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加小型水庫管護費。
16、農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為58.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農田水利基本建設項目。
17、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為516.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加大中型水庫移民后期扶持專項項目。
18、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為90.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村人畜飲水項目。
19、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村人畜飲水項目。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為44.07萬元，支出決算為44.07萬元，完成年初預算的100%。
21、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）國農糧油差價補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加移民項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,022.21萬元，其中:人員經費2,771.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費251.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為41.33萬元，支出決算為33.71萬元,完成預算的81.56%，其中：
因公出國（境）費支出預算與決算為0萬元。 本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無法與上年對比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.8萬元，支出決算為8.64萬元,完成預算的88.16%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無法與上年對比。
公務接待費支出預算為31.53萬元，支出決算為25.07萬元,完成預算的79.51%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無法與上年對比情況。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算8.64萬元，占25.63%。公務接待費決算25.07萬元，占74.37%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算為9.8萬元，支出決算為8.64萬元，完成預算的88.16%,主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。其中：
公務用車運行支出8.64萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
公務接待費預算為31.53萬元，支出決算為25.07萬元，完成預算的79.51%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出25.07萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市水利局（匯總）2019年共接待國內公務接待批次761個、接待人次5930人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金年初結轉和結余1712.08萬元,2019年政府性基金本年收入2202.08萬元,占本年收入合計的4.99%。本年支出1944.64萬元,占本年支出合計的4.47%。項目支出1944.64萬元,年末結轉和結余1969.51萬元,
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據績效管理工作要求，我單位在編制預算時同步編制預算績效目標，在進行項目申報時同步申報績效目標，對部門整體支出和項目支出明確了開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。在項目實施過程中，通過調研項目情況、實施項目評價、審核評價報告等程序，加強了績效評價管理與資金監管、監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
通過對項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理，全面掌握資金的具體使用情況，對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握，進一步提高資金的支出效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位對2019年專項資金進行了重點績效評價，其中黃蓋湖防洪治理項目、中小河流治理、水利工程運行與維護、防汛抗旱、農村安全飲水鞏固提升、江南垸灌區節水改造、溝渠疏浚等項目。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。重點績效評價結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市水利局（匯總）2019年機關運行經費支出127.22萬元。比年初預算數減少4.76萬元。減少4%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會議費0.72萬元，用于召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等，人數350人，內容包括傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等；培訓費預算2.74萬元，用于開展全市水利系統培訓班、全市水利業務培訓班等，人數240人，內容為對全市水利系統各項業務進行專題培訓。
（三）政府采購支出情況
臨湘市水利局（本級）2019年度政府采購支出總額541.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出541.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，臨湘市水利局（匯總）共有車輛4輛。其中：主要領導干部用車1輛，主要用于水利項目使用、其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價 100 萬元以上專用設備4臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位運行用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費。
