2020年度
臨湘市水利局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市水利局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市水利局（匯總）概況
一、部門職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用。負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市水利局（匯總）單位內設機構包括：
1、行政職能科室八個：辦公室，財務股，人事股，行政審批和法規股，水政水保股，河長股，水利工程規劃與建設管理股，移民股。
2、下屬二級事業單位十五個：庫區移民服務中心，水政監察大隊，水旱災害防御事務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務站，水利工程質量檢測中心，農村飲水安全水質檢測中心，河湖服務中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站，城鄉供水服務中心。其中：二級預算單位七個，包括庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構成。
臨湘市水利局（匯總）單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級、庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排站共八個。
第二部分 臨湘市水利局（匯總）2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市水利局（匯總）2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計30,933.96萬元，與2019年相比，收支總計各減少10483萬元，減少25.31%。主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28,599.14萬元，其中：財政撥款收入26277.18萬元，占91.88%；其他收入2321.97萬元，占8.12%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計29,472.3萬元，其中：基本支出5,354.46萬元，占18.17%；項目支出24117.84萬元，占81.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計28252.9萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少10389萬元，減少26.89%。主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出24075.93萬元，占本年支出合計的81.69%。與2019年度相比，財政撥款支出減少14392萬元，減少37.41%,主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出24075.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出626.51萬元，占2.6%；社會保障和就業（類）支出199.28萬元，占0.83%；節能環保（類）支出450萬元，占1.87%；農林水（類）支出22681.18萬元，占94.21%；住房保障（類）支出95.96萬元，占0.4%；糧油物資儲備（類）支出23萬元，占0.1%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為24,075.93萬元，完成年初預算的0%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為96.50萬，支出決算為52.92萬，完成年初預算的54.83%，主要原因為預算科目的調整。
2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
一般公共為40萬，支出決算為40萬，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關機構事務（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為25.09萬，主要原因為預算科目的調整。
4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：新增永家壟水庫項目。
5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.50萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為603.39萬元，支出決算為142.16萬元，完成年初預算的24%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.93萬元，支出決算為57.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：有一位在職和兩位退休干部死亡。
8、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為450萬元。完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加溝渠疏浚項目及龍源水庫水源保護地環境整治。
9、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的110%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
10、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
11、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為4172.76萬元，支出決算為2808.53萬元，完成年初預算的67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
12、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。
13、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為81萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加美麗河湖及湘鄂聯合執法基地建設獎補。
14、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為9萬元，支出決算為13479萬元，完成年初預算的149767%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加忠防水庫除險加固、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴建等項目。
15、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5504萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加中小河流治理及水庫除險等項目。
16、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加節水改造項目。
17、農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加山洪災害非工程措施。
18、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為219.75萬元，完成年初預算的10987%。決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年遭遇特大洪水增加防汛經費。
19、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.72萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經費。
20、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為294.18萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加河湖劃界工作經費、水利工程維修養護等經費。
21、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為205萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：農村安全飲水精準扶貧。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為381.91萬元，支出決算為95.96萬元，完成年初預算的25%,決算對該類款項進行了細分調整。
23、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為 0 萬，支出決算為23萬，主要原因為預算科目的調整。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,244.78萬元，其中:人員經費2,942.8萬元，占基本支出的90.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費301.97萬元，占基本支出的9.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為30.6萬元，支出決算為27.53萬元,完成預算的89.97%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.73萬元，支出決算為8.01萬元,完成預算的91.75%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少7.01萬元，減少7.32%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為21.87萬元，支出決算為19.52萬元,完成預算的89.25%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.90萬元，減少4.4%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.01萬元，占29.1%；公務接待費支出決算19.52萬元，占70.9%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出決算為8.01萬元，其中： 公務用車運行支出8.01萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
3、公務接待費支出決算為19.52萬元，其中：其他國內公務接待支出19.52萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市水利局（匯總）2020年共接待國內公務接待批次628個、接待人次4450人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結轉和結余1969.51萬元,2020年政府性基金本年收入2185.08萬元,占本年收入合計的7.64%。比上年增加1200.64%，本年支出2982.27萬元,占本年支出合計的10.12%。比上年增加1675.16%，項目支出2982.27萬元,比上年增加1675.16%，年末結轉和結余1172.32萬元,
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市水利局（匯總）2020年機關運行經費支出128.25萬元。比年初預算數減少59.48萬元。減少31.68%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市水利局（匯總）2020年度政府采購支出總額721.25萬元，其中：政府采購貨物支出98.98萬元；政府采購工程支出492.6萬元；政府采購服務支出129.66萬元；
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市水利局（匯總）共有車輛4輛。其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價 100 萬元以上專用設備3臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年，根據單位年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標。
根據預算績效管理要求，我局組織對中小河流治理項目、小型病險水庫除險加固項目、山洪災害防治非工程措施、農村飲水維修養護項目、新建永家垅水庫工程、長江澇區排澇工程、等261個項目開展了部門評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果為優良。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
