2020年度
臨湘市水利局（本級）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市水利局（本級）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款�三公�經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占有情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市水利局（本級）概況
一、部門職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用。負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
行政職能科室八個：辦公室，財務股，人事股，行政審批和法規股，水政水保股，河長股，水利工程規劃與建設管理股，移民股。
下屬二級事業單位十五個：庫區移民服務中心，水政監察大隊，水旱災害防御事務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務站，水利工程質量檢測中心，農村飲水安全水質檢測中心，河湖服務中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站，城鄉供水服務中心。其中：二級預算單位七個，包括庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構成。
臨湘市水利局2020年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算
第二部分 臨湘市水利局（本級）2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市水利局（本級）2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計21,604.47萬元，與2019年相比，收、支總計減少14880.86元，減少40.79%。主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21,604.47萬元，其中：財政撥款收入21604.47萬元，占100%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計21,604.47萬元，其中：基本支出857.33萬元，占3.97%；項目支出20747.15萬元，占96.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計21604.47萬元，與2019年相比，收、支總計減少14880.86元，減少40.79%。主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出21604.47萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，收、支總計減少14880.86元，減少40.79%。主要原因是減少了黃蓋湖防洪治理項目。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出21604.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出505.5萬元，占2.34%；社會保障和就業（類）支出129.23萬元，占0.6%；節能環保（類）支出450萬元，占2.08%；農林水（類）支出20465.67萬元，占94.73%；住房保障（類）支出54.08萬元，占0.25%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為21,604.47萬元，完成年初預算的0%。其中：
1、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：新增永家壟水庫項目。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.50萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為72.10萬元，支出決算為72.10萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.93萬元，支出決算為57.12萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：有一位在職和兩位退休干部死亡。
5、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為450萬元。完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加溝渠疏浚項目及龍源水庫水源保護地環境整治
6、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為613.63萬元，支出決算為674.02萬元，完成年初預算的110%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
7、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。
8、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為81萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加美麗河湖及湘鄂聯合執法基地建設獎補。
9、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為9萬元，支出決算為13479.00萬元，完成年初預算的149767%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加忠防水庫除險加固、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴建等項目。
10、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5504.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加中小河流治理及水庫除險等項目。
11、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加節水改造項目。
12、農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加山洪災害非工程措施。
13、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為161.75萬元，完成年初預算的8087.5%。決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年遭遇特大洪水增加防汛經費。
14、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.72萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：鐵山咀電排站防汛經費。
15、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為287.18萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加河湖劃界工作經費、水利工程維修養護等經費。
16、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為205萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是：農村安全飲水精準扶貧。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為54.08萬元，支出決算為54.08萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出857.33萬元，其中:人員經費785.44萬元，占基本支出的91.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費71.88萬元，占基本支出的8.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度三公經費財政撥款支出預算為6.4萬元，支出決算為5萬元,完成預算的78.13%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為6.4萬元，支出決算為5萬元,完成預算的78.13%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度三公經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算5萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5萬元，其中：其他國內公務接待支出5萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市水利局（本級）2020年共接待國內公務接待批次300個、接待人次1300人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市水利局（本級）2020年機關運行經費支出71.88萬元。比年初預算減少30.38萬元。減少30%，主要原因是厲行節約精減開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
臨湘市水利局（本級）2020年度政府采購支出總額622.26萬元，其中：政府采購工程支出492.6萬元；政府采購服務支出129.66萬元；授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局組織對中小河流治理項目、小型病險水庫除險加固項目、山洪災害防治非工程措施、農村飲水維修養護項目、新建永家垅水庫工程、長江澇區排澇工程、等261個項目開展了部門評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果為優良（97.5分）。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
�三公�經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
