2021年度臨湘市鐵山咀電排站部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市鐵山咀電排站概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市鐵山咀電排站概況
一、 部門職責
（一）負責黃蓋湖區(qū)域防洪排澇。
（二）組織對所屬機電設(shè)備進行維護及保養(yǎng)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市鐵山咀電排站內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、人事科、工會。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市鐵山咀電排站只有本級，沒有其他二級機構(gòu)，因此納入2021年部門決算編制范圍的只有臨湘市鐵山咀電排站本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1031.87萬元。與上年相比，增加293.70萬元，增長39.79%，主要是因為維修養(yǎng)護項目經(jīng)費和辦公樓及公租房建設(shè)資金增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計930.78萬元，其中：財政撥款收入494.68萬元，占53.15%；其他收入436.10萬元，占46.85%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1031.87萬元，其中：基本支出463.18萬元，占44.89%；項目支出568.69萬元，占55.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計494.68萬元，與上年相比，增加134.12萬元，增長37.20%，主要是因為維修養(yǎng)護項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出494.68萬元，占本年支出合計的47.94%，與上年相比，財政撥款支出增加134.12萬元，增長37.20%，主要是因為維修養(yǎng)護項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出494.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.04萬元，占8.09%；農(nóng)林水（類）支出435.24萬元，占87.99%；住房保障（類）支出19.40萬元，占3.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為333.13萬元，支出決算數(shù)為494.68萬元，完成年初預(yù)算的148.49%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為39.21萬元，支出決算為39.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為273.69萬元，支出決算為296.04萬元，完成年初預(yù)算的108.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年終績效獎金增加。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是追加了防汛經(jīng)費。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是追加了維修經(jīng)費。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為19.4萬元，支出決算為19.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出355.48萬元，其中：人員經(jīng)費355.48萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加11.94萬元，原因是年終績效獎金增加；公用經(jīng)費比上年減少3.03萬元，原因是公務(wù)接待費減少1.55萬元，公車運行及維護費減少1.48萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，比上年減少1.55萬元，原因是本年度公務(wù)接待費在其他資金中列支。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，，比上年減少1.48萬元，原因是本年度無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%；因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，臨湘市鐵山咀電排站更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出56.90萬元，比上年增加28萬元，增長96.89%，主要原因是維修（護）費增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.35萬元，用于開展人事培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為水利行業(yè)相關(guān)知識；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額102.33萬元，其中：政府采購貨物支出46.98萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出55.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.33萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；，單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等次為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價，另外，組織相關(guān)人員對2021年度項目支出進行了績效自評，自評得分92分，評價等次為：“優(yōu)”。（項目支出績效自評報告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效自評報告
