一、主要職能
龍源水庫是我省最大的中型水庫，是我市重要飲用水水源地，水庫集防洪、發電、供水、工程施工等多功能于一體，擔負著臨湘市城區、臨湘市工業園區、長嶺煉化公司和周邊村級以及臨湘路北5個鄉鎮的生活供水和臨湘市多個鄉鎮的農業灌溉供水任務，受益人口40萬人。
二、部門預算單位構成
臨湘市龍源水庫管理所屬自收自支、財政補助準公益性事業單位，共有干部職工257人，其中全額編26人，差額編85人，自籌編119人，無編27人。水庫管理所共有龍康水廠、龍源電站、龍源水利水電工程公司、興源供水公司、羊樓司供水公司5個下屬單位，財務獨立核算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入349.89萬元，比上年增加12.04%。總支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
（二）收入決算情況
2017年收入349.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04 %。
（三）支出決算情況
2017年支出349.89萬元，其中:農林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入349.89萬元，比上年增加12.04%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出349.89萬元，比上年增加12.04%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：農林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04%。一般公共預算撥款支出349.89萬元，比上年增加12.04%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入349.89萬元，比上年增加12.04%。用于基本支出的收入349.89萬元，比上年增加12.04%。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出349.89萬元，比上年增加12.04%。按功能分類：農林水支出349.89萬元，比上年增加12.04%。按經濟分類：基本支出349.89萬元，比上年增加12.04%。其中：工資福利支出338.52萬元，比上年增加20.86%。商品和服務支出9.15萬元，比上年減少18.3%。對個人和家庭的補助2.23萬元，比上年減少89.38%。
六、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數為4.1萬元，決算數為3.7萬元。其中：公務用車運行維護費預算數為2.5萬元，公務用車運行維護費決算數為2.2萬元，公務用車保有量1輛公務接待費預算數為1.6萬元，公務接待費決算數為1.5萬元，公務接待20批次130人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1萬元，臨湘市龍源水庫管理所按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業）運行經費
臨湘市龍源水庫管理所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年度無重點項目。
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
