臨湘市龍源水資源保護中心2020年部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市龍源水庫水資源保護中心是一個以農業灌溉為主，城鎮居民生活供水為輔的公益性事業單位。貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準；編制并執行水庫調度方案；執行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作；協助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養護修理工作；負責水文觀測、監視、監控等設施、設備的日常養護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。

2、單位機構設置

臨湘市龍源水庫水資源保護中心成立于1975年12月。內設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司。

二、部門預算單位構成

（1）預算編制里含二級預算的：

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

臨湘市龍源水資源保護中心本級。

（2）預算編制里不含二級預算的：

臨湘市龍源水資源保護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市龍源水資源保護中心部門本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數2145.31萬元，其中，一般公共預算撥款279.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入1866萬元。財政撥款收入較去年增加20.33萬元，主要是人員工資調整。

（二）支出預算，2020年年初預算數2145.31萬元，其中，一般公共服務2145.31萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。財政撥款支出較去年增加20.33萬元，主要是人員工資調整。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

本年一般公共預算撥款支出預算 279.31萬元，其中：社會保障和就業支出 28.75萬元，占 10.29%；農林水支出 236萬元，占84.49%；住房保障支出 14.56萬元，占5.21 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為279.31萬元，比上年增加20.33萬元，增長7.85%，原因是人員工資調整。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因沒有立項。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2019年預算減少（增加）0萬元，下降（上升）0%，原因是無機關運行經費。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為2.7萬元，其中，公務接待費1.35萬元，公務用車購置及運行費1.35萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.35萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.3萬元，主要是加強管理，厲行節約的原則。

3、一般性支出情況

本部門會議費預算0萬元，本單位今年無會議安排。本部門培訓費預算0萬元，本單位今年無培訓安排。

4、政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年相比持平，主要是本單位無政府采購預算。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，本單位本年無重點項目預算。

2020年部門整體支出績效目標2145.31萬元，其中：基本支出2145.31萬元，項目支出0萬元，比2019年增加44.31萬元，原因是工資上調。全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計5260萬元，其中流動資產1612萬元，非流動資產3648萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，用途為防汛應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年龍源水資源中心預算表.xlsx