2021年臨湘市龍源水資源保護中心部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市龍源水庫水資源保護中心是一個以農業(yè)灌溉為主，城鎮(zhèn)居民生活供水為輔的公益性事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家（省）有關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；編制并執(zhí)行水庫調度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；負責水庫的防洪蓄水工作；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作；協(xié)助相關部門做好水庫安全生產（運行）檢查；組織水庫工程除險加固、養(yǎng)護修理工作；負責水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；負責相關觀測及技術資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
（二）機構設置
臨湘市龍源水庫水資源保護中心成立于1975年12月。內設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。下轄龍源電站、龍羊供水公司、興源供水公司、龍康供水公司、龍源工程公司（財務獨立核算），本中心現(xiàn)有人數(shù)347人，其中在職233人（全額27人、差額89人、自籌91人，無編26人），退休114人（全額27人、差額25人、自籌62人）。
二、部門預算單位構成
臨湘市龍源水庫水資源保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2021年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1281.40萬元，其中，一般公共預算撥款283.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經營收入998萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少863.91萬元，主要是下屬單位經濟效益欠佳，水費收入減少。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1281.40萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，住房保障支出88.23萬元，社會保障和就業(yè)支出161.85萬元，農林水支出1031.3萬元。支出較去年減少863.91萬元，降低40%，主要是1、嚴控支出，經營成本減少；2、無編人員26人未納入預算。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算283.40萬元，比2020年增加4.1萬元，增長1.5%，主要是工資福利上漲。其中，一般公共服務支出283.40萬元，占100%；其中
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為29.2 萬元，比 2020 年增加0.45 萬元，增長1.6%。主要是養(yǎng)老保險金增加。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為14.9萬元，比 2020 年增加0.34 萬元，增長2.3%。主要是工資調增，住房公積金增加。
3、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為239.3萬元，比2020年增加3.3萬元，增長1.4%，主要是工資福利增漲。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)283.4萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費283.4萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費0萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算0萬元，
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費： 2021年年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年預算減少（增加）0萬元，下降（上升）0%，原因是無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級 “三公”經費預算數(shù)為0萬元，預算較2020年持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：本部門會議費預算0萬元，本單位今年無會議安排。本部門培訓費預算0萬元，本單位今年無培訓安排
（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與2020年持平，主要是本單位無政府采購預算。
詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，主要用于防汛抗旱。執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，本單位本年無重點項目預算。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1281.4萬元，其中，基本支出1281.4萬元，項目支出0萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
