團灣水庫2016年度部門決算公開
第一部分 概況
一、主要職能
臨湘市團灣水庫管理所主要職能是：
1.為已建水利工程正常運行提供管理保障。
2.已建水利工程日常維護、水利工程機械設備運行管理。
3.負責防汛抗旱、農業灌溉等工作。
二、單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入2016年部門決算編制范圍的只有我單位本級。
第二部分 團灣水庫2016年部門決算表（附后）
第三部分 團灣水庫2016年部門決算情況說明
一、關于團灣水庫2016年收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計61.17萬元，其中：公共財政撥款61.17萬元，與上年決算數比較增加了6.4萬元，
2016年度支出總計61.17萬元，與上年決算數比較增加了6.4萬元，其中工資福利支出增加了13.8萬（其原因為工資上調），商品和服務支出減少了6萬元、對個人和家庭的補助減少了1.3萬元（其原因為細化了內部管理），
二、關于團灣水庫2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計61.17萬元
1、公共財政撥款61.17萬元，占本年度收入100﹪
三、關于團灣水庫2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計61.17萬元
1、工資福利支出51.17萬元，占總支出的比率是84﹪
2、商品和服務支出10萬元，占總支出的比16﹪
四、關于團灣水庫2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入總計61.17萬元，與上年決算數比較增加了6.4萬元（其原因為工資上調）。
2016年度財政撥款支出總計61.17萬元，與上年決算數持平（其原因為細化了內部管理）。
五、關于團灣水庫2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
財政撥款本年支出數61.17萬元與上年決算數持平
（二）財政撥款支出決算結構情況
1.工資福利支出51.17萬元，占財政撥款支出比率是84%。
2.商品和服務支出10萬元，占財政撥款支出比率16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出61.17萬元，年初預算數136.88萬元。其原因是決算未包括項目支出及經費自籌人員基本支出。
1.工資福利支出決算數51.17萬元，預算數81.97萬元。其原因是決算未包括經費自籌人員基本支出。
2.商品和服務支出決算數10.00萬，預算數10.40萬元。
六、關于團灣水庫2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計61.17萬元。一是工資福利支出51.17萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的84%，主要用于：基本工資17.62萬元，績效工資11.49萬元，其他社會保障繳費19.63萬元。二是商品和服務支出合計10萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的16%，主要用于：辦公費0.9萬元，郵電費0.2萬元，維修費1.6萬元，公務接待費3.4萬元，公務用車運行維護費2.9萬元，其他商品和服務支出1.0萬元。
七、關于團灣水庫2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）2016年，團灣水庫管理所“三公”經費預算數為7萬元，支出決算為6.3萬元，為年初預算的90%，比2015年度決算數下降了0.73萬元。其中：2016年，團灣水庫公務用車及運行維護費支出決算為2.9萬元，比2015年下降了0.73萬元。
（二）2016年，團灣水庫公務接待費支出決算為3.4萬元，與2015年3.4萬元持平。
八、關于團灣水庫2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年，團灣水庫無政府性基金預算財政撥款收入支出和政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出。
九、其他重要事項情況
1.機關運行經費支出情況說明。團灣水庫 2016年度機關運行經費支出10萬元，與上年持平，主要是加強了管理，節約了費用。
2、政府采購情況說明。2016年，團灣水庫政府采購支出4.4萬元，主要用于購置以下物質和器材：1、辦公電腦2臺；2、自動雨量站1套；3、小型沖鋒舟1臺。
3、國有資產占有使用情況說明。截至2016 年12 月31日，無單價50萬元以上通用設備資產。
十、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中，公務接待費反映單位規定開支的各類公務接待支出；公務用車運行費反映單位公務用車，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
