2020年度
臨湘市供銷合作聯(lián)社部門決算
目 錄
第一部分臨湘市供銷合作聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市供銷合作聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
(一)宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷合作聯(lián)社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法律、法規(guī)
(二)積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
(三)大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。
(四)加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)。
(五)積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運行機制。
(六)參與建設(shè)主體多元功能完備，便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺。
(七)建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)管理活動。
(八)廣泛吸納各類合作經(jīng)済組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會。
(九)推進企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源、煙花爆竹等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務(wù)實力，支持社有企業(yè)參與＂萬村干鄉(xiāng)和雙百”市場工程
(十)大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才實行人才興社戰(zhàn)略。
(十一)承辦市委、市政府和上級供銷合作聯(lián)社部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市供銷合作聯(lián)社單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：理事會、監(jiān)事會、黨委三套組織機構(gòu)，實行理事會主任負責(zé)制。機關(guān)內(nèi)設(shè)政工人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計股、法紀保衛(wèi)股（加掛審計室、綜治牌子）、聯(lián)合工會（加掛計生牌子）、辦公室（加掛信訪室牌子）共6個職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市供銷合作聯(lián)社2020年部門決算公開不包括二級機構(gòu)，單獨公開。
第二部分 臨湘市供銷合作聯(lián)社2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市供銷合作聯(lián)社2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計600.95萬元，與2019年相比，收、支總計各減少45萬元，減少7%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計599.65萬元，其中：財政撥款收入414.83萬元，占69.18%；事業(yè)收入169.25萬元，占28.23%；其他收入15.56萬元，占2.59%。上級補助收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計597.62萬元，其中：基本支出474.62萬元，占79.42%；項目支出123萬元，占20.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計416.14萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少99萬元，減少19.16%。主要原因是綜合改革費用減少，以及厲行節(jié)儉壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出414.83萬元，占本年支出合計的69.41%。與2019年度相比，財政撥款支出減少99萬元，減少19.21%,主要原因是綜合改革費用減少，以及厲行節(jié)儉壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出414.83萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出123萬元，占29.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.31萬元，占12.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出219.96萬元，占53.02%；住房保障（類）支出19.56萬元，占4.72%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為403.54萬元，支出決算為414.83萬元，完成年初預(yù)算的102.8%。其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對類款項進行了細分調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為26.08萬元，支出決算為26.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.23萬元。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是死亡撫恤未納入年初預(yù)算。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為357.89萬元，支出決算為219.96萬元，完成年初預(yù)算的61.46%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預(yù)算為19.56萬元，支出決算為19.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出291.83萬元，其中:人員經(jīng)費251.67萬元，占基本支出的86.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費40.16萬元，占基本支出的13.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元.
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元，其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為0萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市供銷合作聯(lián)社2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.16萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少3.70萬元。減少8.44%，主要原因是：厲行節(jié)儉壓縮開支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.9萬元，用于召開臨湘市供銷合作聯(lián)社第六屆社員代表大會暨農(nóng)合聯(lián)成立會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為供銷系統(tǒng)社員代表大會；開支培訓(xùn)費0.01萬元，用于開展財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為財務(wù)知識培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
臨湘市供銷合作聯(lián)社2020年度政府采購支出總額4.3萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市供銷合作聯(lián)社共有車輛0輛。其中：其他用車0輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年，市財政共下達供銷社綜合改革工作經(jīng)費補助90萬元。用于解決供銷社綜合改革中遇到的突出問題，支持推進供銷合作社綜合改革工作，完善惠農(nóng)服務(wù)體系的構(gòu)建，讓供銷社積極參與人居環(huán)境整治，服務(wù)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，更好發(fā)揮為農(nóng)服務(wù)主渠道作用。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本年度進一步規(guī)范財政項目資金管理，切實提高資金使用效益，市供銷聯(lián)社嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，充分發(fā)揮資金效益，確保項目資金用到實處，達到預(yù)期目標。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2020年度部門決算量化考評基本合格，本單位年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
