目錄

第一部分 臨湘市農村公路管理所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、年末結轉和結余

四、“三公”經費

第五部分 附件

第一部分

臨湘市農村公路管理所概況

一、部門職責

我所是交通局下屬二級機構，負責全市農村公路建設和養護工作

二、機構設置及決算單位構成

我所設有辦公室、財務股、安全監督股、計劃統計股、黨建辦、工會等。

第二部分 臨湘市農村公路管理所2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市農村公路管理所2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計101.57萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

2018年收入101.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入96.57萬元，占本年總收入95.08%。政府性基金預算財政撥款收入5萬元，占本年總收入4.92%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

三、支出決算情況說明

本年支出合計101.57萬元，其中：基本支出96.57萬元，占本年總支出95.08%。項目支出5萬元，占本年總支出4.92%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計101.57萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出96.57萬元，占本年支出合計的95.08%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出96.57萬元，主要用于以下方面：交通運輸支出90.53萬元，占93.75%。住房保障支出6.03萬元，占6.24%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為128.8萬元，支出決算為96.57萬元，完成年初預算的74%。其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出：年初預算數為15.08萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的0%；

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算數為89.08萬元，支出決算數為90.53萬元，完成預算的101.63%；

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出：年初預算數為6.03萬元，支出決算數為6.03萬元，完成預算的100%；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

臨湘市農村公路管理所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出96.57萬元。占一般公共預算財政撥款的100%。其中:

人員經費90.21萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的93.41%。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費6.36萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的6.59%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.35萬元，支出決算為3.32萬元,完成預算的99.10%，其中：

無因公出國（境）費支出預算與決算。   

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。 

公務接待費支出預算為1.35萬元，支出決算為1.32萬元,完成預算的97.78%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。  本單位為2018年新增決算公開單位，所以無上年對比數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車購置為0輛，公務用車運行維護費決算數為2萬元，占60.24%。公務用車保有量1輛,公務接待費決算數為1.32萬元，占39.76%。公務接待35批次338人次。本單位2017年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據自評結果，2018年度本部門決算中項目績效自評效果合格。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

以部門為主體開展的重點績效評價結果合格，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業）運行經費支出情況

臨湘市農村公路管理所單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。主要原因是：我單位機構運行經費在一般商品服務支出中體現。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有情況

本單位年末共有車輛1輛：主要用于單位日常工作。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第五部分 附件

附件：2018年度臨湘市農村公路管理所部門決算公開表格.XLS