2021年度臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
部門主要職責(zé)：臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國(guó)有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問(wèn)題，維護(hù)單位穩(wěn)定，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，盤活國(guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，切實(shí)做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室和財(cái)務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2021年臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級(jí)預(yù)算
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)51.42萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。主要原因是，財(cái)政撥款收入較上年減少了2.31萬(wàn)元，主要是2020年度有2019年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入，而2021年沒(méi)有2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入，只有當(dāng)年撥款收入。其他收入較上年增加了3.40萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理收入增加，兩者相比，收入增加了1.09萬(wàn)元，支出增加是疫情防控費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)51.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18.21萬(wàn)元，占35.41%；其他收入33.21萬(wàn)元，占64.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)51.42萬(wàn)元，其中：基本支出51.42萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18.21萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.31萬(wàn)元，減少11.26%。主要原因是本年度沒(méi)有上年度財(cái)政撥款結(jié)余，支出減少是人員退休，住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出18.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的35.41%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少2.31萬(wàn)元，減少11.26%,主要原因是人員退休，住房公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出18.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出14.77萬(wàn)元，占81.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.97萬(wàn)元，占10.82%；住房保障（類）支出1.47萬(wàn)元，占8.07%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17.80萬(wàn)元，支出決算為18.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.30%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.36萬(wàn)元，支出決算為14.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.86%，決算大于預(yù)算的原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.97萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出18.21萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)18.21萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少2.31萬(wàn)元，減少11.26%,主要原因是人員退休，支出減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算與預(yù)算一致，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組共0批次0人。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元， 其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元，其中在一般公共預(yù)算收入支出0萬(wàn)元，在其他收入中支出12.18萬(wàn)元。與上年相比，增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是疫情防控費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)舉辦次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元；其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2021年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)決算支出，未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心決算公開(kāi)表格.xls
附件2：臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告5.doc